Apalancamiento prop firm: margen, tamaño y riesgo al escalar
El apalancamiento disponible determina parte del margen necesario, no la pérdida permitida ni la seguridad de una posición. Comprueba por separado el margen del instrumento, el espacio restante hasta el límite de pérdida y la exposición conjunta. Aumentar la cuenta o añadir cuentas copiadas modifica los importes expuestos.
Leer especificaciones de cuenta e instrumento
Comprobada el 16 de octubre de 2026, la FAQ internacional FTMO CFD indica Standard hasta 1:100 y Swing hasta 1:30. Remite a la especificación de cada símbolo y aclara que el capital es simulado en todas las fases. Son valores máximos o base de esa oferta, no una promesa para cada instrumento o país.
La FAQ Swing lo limita a 2-Step, no 1-Step ni Instant, y no permite convertir un Standard comprado en Swing. Llegar a financiada no demuestra un aumento de apalancamiento o relajación de reglas. Revisa cada otro proveedor y programa por separado.
Misma posición, distinto margen, misma sensibilidad
Instrumento lineal ficticio: nominal 100.000 ya convertido a moneda de cuenta, equity 20.000 y cálculo simple nominal/apalancamiento sin escalones ni ajustes.
| Apalancamiento de margen | Margen calculado | Pérdida con movimiento adverso del 1% |
|---|---|---|
| 1:100 | 100.000/100 = 1.000 | 1.000 antes de costes |
| 1:30 | 100.000/30 ≈ 3.333,33 | 1.000 antes de costes |
El apalancamiento efectivo es 100.000/20.000 = 5 veces equity en ambos casos. Cambiar margen no cambia la pérdida de precio de una posición sin modificar. El apalancamiento sin usar no asegura contra gaps o deslizamiento. El margen real depende del método, conversiones, escalones y tratamiento de coberturas; consulta la plataforma.
Dimensionar con un presupuesto monetario elegido
Supuestos forex ficticios: presupuesto 500, stop 50 pips, valor supuesto 10 por pip y lote estándar en moneda de cuenta, comisión de ida y vuelta 10 por lote y paso 0,01. Estimación por lote al stop: 50 × 10 + 10 = 510. Tamaño bruto: 500/510 ≈ 0,98039; redondea hacia abajo a 0,98 lote. Total estimado con esa comisión: 0,98 × 510 = 499,80.
Ignorar la comisión sugiere 1 lote, pero el total sería 510, por encima de 500. Verifica contrato, unidades pip/tick, conversión, mínimo y paso. No confundas lote estándar con minilote. Spread, swaps y deslizamiento requieren su tratamiento aplicable. El stop no garantiza esta pérdida ni el precio ejecutado.
Una posición estimada en 500 sobre 20 pips perdería 500 × 28/20 = 700 antes de costes si la ejecución amplía el movimiento a 28 pips. Ningún colchón porcentual genérico garantiza protección en todo mercado.
Medir el espacio desde el suelo actual
La fórmula de pérdida del programa define balance, equity, P&L abierto, costes, máximo histórico y corte diario relevantes. Usar balance para fijar un suelo no significa ignorar pérdidas flotantes al comprobarlo. Límites fijos, recalculados cada día y móviles son distintos.
Control ficticio: equity actual 98.200 menos suelo vigente 97.000 deja 1.200. Si posiciones existentes pueden perder 300 adicionales desde los precios actuales y una nueva posición tiene presupuesto de pérdida 500 con sus costes especificados, son 800 y quedan 400 antes de costes no previstos, gaps u otros movimientos. No restes dos veces pérdidas flotantes ya incluidas en equity. El cálculo no recomienda consumir ese espacio.
Escalar cambia importes absolutos
Un 1% elegido sobre base 100.000 son 1.000; sobre 110.000 son 1.100: un 10% más, no el doble. El suelo de pérdida puede no crecer igual. Seis aumentos del 25% en lotes multiplican tamaño por 1,256 ≈ 3,81 con igual stop y costes; el riesgo relativo solo permanece igual si su base cambia de forma correspondiente.
La fórmula binaria idealizada de Kelly tampoco convierte una estimación en riesgo seguro para una prop firm. Con b = 1,5, p = 0,55 y q = 0,45, (bp − q)/b = 0,25, es decir, 25%, no 1,67%. Esa fórmula presupone un modelo de apuestas y probabilidades que no demuestran las condiciones reales de la cuenta; no es una recomendación de arriesgar ese porcentaje.
Tres posiciones con 500 de pérdida prevista cada una pueden perder 1.500 conjuntamente. Una correlación histórica no permite descontar esa exposición de estrés. Las mismas operaciones en cinco cuentas pueden alcanzar los cinco límites. Revisa asignación, copia, permiso del software y suelo por cuenta. Una racha o número fijo de trades no establece un plazo seguro ni ingresos esperados.
Probar el cálculo operativo
Guarda versión de reglas, especificación, moneda, suelos, órdenes abiertas, presupuesto y redondeo. Reproduce cambio de día, otra distancia de stop, spread ampliado, reinicio y desconexión. Prueba controles documentados en la versión exacta. Pausar entradas no cierra posiciones existentes; el cierre de emergencia puede sufrir deslizamiento.
El JPTC EA Hub es software operado por el cliente. La documentación no demuestra permiso universal, ventaja de aprobación verificada ni monitor no descrito. El JPTC Algo separado está alojado por JPTC: el cliente no instala ni ejecuta nada y no necesita VPS. Las cifras propias de extractos Algo no son auditoría independiente ni prueba de que este cálculo impida fallos.
¿El apalancamiento sin usar es colchón de pérdidas?
¿Un porcentaje fijo hace seguro escalar?
¿Un modelo basado en balance ignora pérdidas abiertas?
¿Puede un EA garantizar el riesgo calculado?
Comprobaciones relacionadas
Review the JPTC EA Hub
EA software with version-specific documentation and account-level risk controls. Review the selected programme’s current automation rules and test the chosen version; software does not guarantee compliance, a pass or a payout.
See the EA Hub