Levier prop firm : marge, taille de position et scaling

Le levier disponible détermine une partie de la marge nécessaire, pas la perte autorisée ni la sécurité d’une position. Vérifiez séparément marge de l’instrument, réserve avant la limite de perte et exposition combinée des positions. Une hausse de taille de compte ou plusieurs comptes copiés modifient les montants exposés.

Lire les spécifications du compte et du symbole

Vérifiée le 16 octobre 2026, la FAQ internationale FTMO CFD annonce Standard jusqu’à 1:100 et Swing jusqu’à 1:30. Elle renvoie aux spécifications de chaque symbole dans la plateforme et précise que le capital est simulé à toutes les étapes. Ces plafonds ou bases de l’offre ne promettent pas le même ratio pour tout instrument ou pays.

La FAQ Swing réserve ce type au 2-Step, pas au 1-Step ou Instant. Un Standard acheté ne peut pas devenir Swing. Le passage au stade financé ne prouve donc pas une hausse de levier ou un assouplissement. Vérifiez chaque autre fournisseur et programme séparément.

Même position, marge différente, même sensibilité au prix

Instrument linéaire fictif : valeur notionnelle 100 000 déjà convertie dans la devise du compte, equity 20 000 et marge simple notionnel/levier, sans palier ni ajustement.

Dans les deux cas, le levier effectif vaut 100 000/20 000 = 5 fois l’equity. Modifier le levier de marge ne modifie pas la perte de prix de la position inchangée. Le levier inutilisé n’assure pas contre gaps ou slippage. La marge réelle peut dépendre de conversions, paliers, méthode ou traitement des couvertures ; consultez la plateforme.

Dimensionner avec un budget monétaire choisi

Hypothèses forex fictives : budget 500, stop 50 pips, valeur supposée de 10 par pip et lot standard dans la devise du compte, commission aller-retour 10 par lot, pas de volume 0,01. Estimation par lot au stop : 50 × 10 + 10 = 510. Taille brute : 500/510 ≈ 0,98039 ; arrondissez vers le bas à 0,98 lot. Total estimé avec cette commission : 0,98 × 510 = 499,80.

Sans commission, 1 lot semble convenir mais coûterait 510, au-delà du budget 500. Confirmez taille contractuelle, unités pip/tick, conversion, minimum et pas. Ne confondez pas lot standard et mini-lot. Spread, swaps et slippage exigent leur traitement propre. Le stop ne garantit ni cette estimation ni le prix exécuté.

À titre d’illustration, un risque estimé à 500 pour 20 pips devient 500 × 28/20 = 700 avant coûts si l’exécution étend le mouvement à 28 pips. Un tampon proportionnel ne garantit pas une protection en toute condition.

Recalculer la réserve avec le plancher actuel

La formule de perte du programme détermine balance, equity, résultat ouvert, coûts, plus-haut et frontière quotidienne pertinents. Un solde servant à définir le plancher ne signifie pas que les pertes flottantes sont ignorées lors du contrôle. Limites fixes, recalculées quotidiennement et suiveuses diffèrent.

Contrôle fictif : equity actuelle 98 200 moins plancher actuel 97 000 donne 1 200. Si les positions existantes peuvent encore perdre 300 depuis les prix actuels et une nouvelle position dispose d’un budget de perte de 500 incluant ses coûts précisés, le total est 800, laissant 400 avant coûts non prévus, gaps ou autres mouvements. Ne déduisez pas deux fois une perte flottante déjà dans l’equity. Ce calcul ne recommande pas de consommer cette réserve.

Le scaling change les montants absolus

Un choix de 1% d’une base de 100 000 vaut 1 000 ; sur 110 000, il vaut 1 100, soit 10% de plus et non le double. Le plancher de perte ne progresse pas nécessairement ainsi. Six augmentations de lot de 25% multiplient la taille par 1,25⁶ ≈ 3,81 à stop et coûts identiques. Le risque relatif ne reste constant que si sa base évolue en conséquence.

Trois positions à 500 de perte planifiée chacune peuvent perdre 1 500 ensemble. Un coefficient de corrélation historique ne justifie pas de réduire cette exposition de stress. Des opérations identiques sur cinq comptes peuvent toucher les cinq limites. Vérifiez allocation, copie, autorisation du logiciel et plancher de chaque compte. Une série gagnante ne démontre ni délai de croissance sûr ni revenu attendu.

Tester le calcul opérationnel

Conservez version des règles, spécification du symbole, devise, planchers, ordres ouverts, budget et arrondi. Rejouez changement de journée, autre distance de stop, spread élargi, redémarrage et déconnexion. Testez les contrôles documentés de la version exacte. Suspendre les entrées ne ferme pas les positions existantes ; une fermeture d’urgence peut subir du slippage.

Le JPTC EA Hub est un logiciel exploité par le client. Sa documentation ne prouve pas une autorisation universelle, un avantage de réussite vérifié ou un moniteur non décrit. Le JPTC Algo séparé est hébergé par JPTC : le client n’installe ni n’exécute rien et n’a pas besoin de VPS. Les chiffres de relevés Algo publiés par l’entreprise ne constituent ni audit indépendant ni preuve que cet exemple empêche un échec.

JPTC Algo : captures publiées par l’entreprise

Captures illustratives JPTC, pas une preuve des résultats de défis. Consultez la période sur la page de résultats.

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