FundedNext Challenge: Verlustbudget, Lots und Software

Dieser Leitfaden belegt weder eine Abkürzung noch eine typische Dauer bis zum Bestehen bei FundedNext. Mindesthandelstage sind Zulassungsbedingungen, keine Prognose. Vorbereitung bedeutet, gekauftes Programm, tatsächlichen Verlustpuffer und erlaubte Ausführung zu prüfen. Die folgenden Regeln wurden am 16.Oktober 2026 kontrolliert.

Mit dem genauen Challenge-Produkt beginnen

Die Stellar-2-Step-Seite nennt 8% Gewinnziel in Phase 1 und 5% in Phase 2,5% Daily Loss Limit und 10% Maximum Loss Limit, ohne Frist zum Erreichen der Ziele. Standard sind fünf getrennte Handelstage pro Phase. Dieselbe Seite bietet für geeignete kleinere Kontogrößen ein No Minimum Trading Days Add-on; prüfen Sie den tatsächlichen Kauf. Stellar 1-Step, Stellar Lite und Futures haben andere Bedingungen. Übertragen Sie alte Evaluation-, Express- oder Rapid-Fristen nicht auf jedes Konto.

Erlaubnis vor jeder Automatisierung prüfen

Nach der EA-Richtlinie ist zulässige MT4/MT5-Automatisierung nur unter $50.000 mit erforderlichem EA-Add-on und weiteren Strategiebedingungen möglich. Ab $50.000 muss vollständig manuell gehandelt werden, einschließlich SL/TP/Lot-Verwaltung durch automatisierte Tools. cTrader und Match-Trader erlauben unabhängig von der Größe keine EAs. Speziell für das Bestehen von Prop-Firm-Challenges entwickelte Bots sind ebenfalls verboten; zusätzlich gelten Beschränkungen für gleiche Strategien. Preset, Backtest oder JPTC-Produktseite begründen keine Erlaubnis. Auch Tools, die Handelsparameter ändern, können als EAs gelten.

Tagesrechnung und Gesamtverlustgrenze trennen

Laut Tagesverlust-Anleitung entspricht die Tageszulage dem Anfangssaldo multipliziert mit dem Prozentsatz der gebuchten Challenge. Geschlossene Ergebnisse des laufenden Tages und offene Ergebnisse zählen einschließlich Swaps, Provisionen und Gebühren. Die Rechnung wird um 00:00 Serverzeit zurückgesetzt; die Serverzeit wird saisonal umgestellt. Gestern geschlossene Gewinne bleiben nicht als heutiger zusätzlicher Tagespuffer erhalten. Die separate Gesamtverlustschwelle von Stellar 2-Step liegt bei 90% des Anfangssaldos. Prüfen Sie beide Grenzen und offene Positionen vor dem nächsten Auftrag. Ein interner Stopp ist ein gewählter Puffer, keine offizielle Grenze oder Garantie gegen Sprünge und Ausführungsfehler.

Positionsgröße an einem Rechenbeispiel

Nur ein Rechenbeispiel, keine empfohlene Position oder Erlaubnis zur Automatisierung eines $50.000-Kontos: USD-Konto, EUR/USD-Standardkontrakt mit 100.000 Einheiten und Pipgröße 0,0001. Ein Pip entspricht damit $10 pro Standardlot. Bei hypothetisch $250 geplantem Kursverlust und 50 Pips Stop-Distanz gilt: Lots = 250 ÷ (50 × 10) = 0,5. Bei 2,5 Lots würde dieselbe Bewegung vor Kosten $1.250 verlieren, nicht $250. Prüfen Sie Kontrakt, Währungsumrechnung, Mindestvolumen und Volumenschritt. Runden Sie ab, wenn Aufrunden das gewählte Budget überschreiten würde.

Kosten und offene Positionen berücksichtigen

Berücksichtigen Sie Provision, noch nicht eingerechneten Spread und ungünstige Ausführung. Zählen Sie den Spread nicht doppelt. Ein separates fiktives Kostenbeispiel:0,7 Pips Spread bei $10 pro Pip plus $7 Roundtrip-Provision kosten zusammen $14 pro Standardlot, also $7 bei 0,5 Lot, vor Slippage und Swaps. Fünf solche Roundtrips kosten $35, nicht nur $17,50 Provision. Sechs geplante Verluste von $250 ergeben $1.500 vor Kosten; das ist kein allgemeines Tagesbudget oder Beleg, dass jedes Konto sechs Verluste tragen kann. Offene Positionen zählen mit.

Korrelation hängt von der Handelsrichtung ab

Long EUR/USD und long GBP/USD können dieselbe Short-USD-Exposition teilen. Long EUR/USD und short USD/CHF können diese ebenfalls verstärken; negative Korrelation der notierten Paare macht die Handelsrichtungen nicht automatisch zum Hedge. Korrelation hängt von Stichprobe, Frequenz und Marktphase ab. Mehr Paare bedeuten nicht automatisch Diversifikation; ein universelles Optimum von zwei Positionen oder drei bis sechs Paaren ist nicht belegt. Prüfen Sie Richtung, Größe und gemeinsame Verlustszenarien statt nur eines historischen Koeffizienten.

Entscheidungsprozess statt Bestehensversprechen testen

Dokumentieren Sie Ein- und Ausstiege, geplanten Verlust, verbleibenden Puffer, Kosten und Stoppgründe. ATR beschreibt vergangene Handelsspannen; er prognostiziert keinen nächsten Gap und macht einen Stop nicht sicher. Verwenden Sie geeignete historische Tests, ungenutzte Testperioden und erlaubte Demotests mit dokumentierter Version und Parametern. Ein fester 99%-Modellierungswert, eine Tradezahl, Profit-Factor- oder Sharpe-Schwelle bestätigt keine Bestehensquote. Die separate Quick-Strike-Regel begrenzt Gewinnanteile aus innerhalb von 30 Sekunden geschlossenen Positionen. Ab 30% wird der Challenge-Fortschritt zurückgehalten, bis der Anteil unter die Schwelle fällt; das ist keine automatische Kontobeendigung. Nachrichten- und Sitzungsfilter müssen zum Kalender und den Beschränkungen des gewählten Kontos passen; eine allgemein sicherere Handelssitzung ist hier nicht belegt.

Bedingungen vor der nächsten Phase neu prüfen

Führen Sie ein Journal tatsächlicher Entscheidungen und Fehler und prüfen Sie das Programm vor dem Phasenwechsel. Zulassung, Complianceprüfung, KYC und der Vertrag des nächsten Kontos sind vom bloßen Gewinnziel zu unterscheiden. Regeln können danach anders sein. Der EA Hub bietet Software und Setfiles, keine FundedNext-Freigabe. Der separat gehostete JPTC Algo benötigt beim Kunden weder Installation noch VPS; seine eigenen Monatszahlen aus Brokerstatements sind keine unabhängige Prüfung oder Belege für eine konkrete EA-Hub-Datei. Kontohistorie und Schutzfunktionen garantieren weder Challenge-Ergebnis noch Auszahlung.

Fragen zur FundedNext-Risikoplanung