Desafio FundedNext: perdas, lotes e regras de software

Este guia não demonstra um atalho nem um tempo típico para passar a FundedNext. Dias mínimos são condições de elegibilidade, não uma previsão. Preparar significa identificar o programa adquirido, calcular a margem real de perda e verificar o método de execução permitido. Regras verificadas em 16 de outubro de 2026.

Comece pelo produto Challenge exato

A página Stellar 2-Step Challenge apresenta metas de 8% na fase 1 e 5% na fase 2, Daily Loss Limit de 5% e Maximum Loss Limit de 10%, sem prazo para atingir metas. O mínimo padrão é cinco dias separados por fase. A mesma página oferece No Minimum Trading Days para contas menores elegíveis; verifique se essa opção foi comprada. Stellar 1-Step, Stellar Lite e futuros têm condições diferentes. Não aplique um antigo calendário Evaluation, Express ou Rapid a todas as contas.

Verifique a permissão antes de automatizar

A política de EAs permite automação elegível MT4/MT5 apenas abaixo de $50.000 com o add-on obrigatório e outras condições de estratégia. A partir de $50.000 a gestão deve ser inteiramente manual, incluindo ações SL/TP/volume de ferramentas automáticas. cTrader e Match-Trader não permitem EAs em nenhuma dimensão. Bots criados especificamente para passar desafios de prop firms também são proibidos, e existem restrições a estratégias idênticas. Um preset, backtest ou página JPTC não representa permissão. Uma ferramenta que altera parâmetros de operações também pode ser classificada como EA.

Separe o cálculo diário do limite global

Segundo o guia de perda diária, a margem é o saldo inicial multiplicado pela percentagem do Challenge contratado. Contam resultados fechados do dia e resultados flutuantes, incluindo swaps, comissões e taxas. O cálculo reinicia às 00:00 do servidor, com alterações sazonais da hora. Lucro fechado ontem não continua como margem diária adicional hoje. O limite global separado do Stellar 2-Step é 90% do saldo inicial. Verifique ambos os limites e exposição aberta antes de outra ordem. Um stop interno é uma margem escolhida, não o limite oficial nem garantia contra gaps ou falhas de execução.

Tamanho da posição: um cálculo explícito

Exemplo ilustrativo, não uma posição recomendada ou permissão para automatizar uma conta de $50.000: conta USD, EUR/USD com contrato padrão de 100.000 unidades e pip de 0,0001. Um pip vale então $10 por lote padrão. Para $250 de perda de preço hipotética e stop de 50 pips: lotes = 250 ÷ (50 × 10) = 0,5. Com 2,5 lotes, o mesmo movimento perderia $1.250 antes de custos, não $250. Verifique contrato real, conversão, volume mínimo e passo de volume. Arredonde para baixo se arredondar para cima ultrapassar o orçamento escolhido.

Inclua custos e posições abertas

Inclua comissão estimada, spread ainda não contabilizado e execução adversa. Não conte o spread duas vezes. Outro exemplo fictício:0,7 pip a $10 por pip mais $7 de comissão roundtrip somam $14 por lote padrão, ou $7 a 0,5 lote, antes de slippage e swaps. Cinco roundtrips custam $35, não apenas $17,50 de comissão. Seis perdas previstas de $250 somam $1.500 antes de custos; isto não é uma margem diária universal nem prova de que toda a conta suporta seis perdas. As posições abertas também contam.

A correlação depende do sentido da operação

Comprar EUR/USD e GBP/USD pode somar exposição curta ao USD. Comprar EUR/USD e vender USD/CHF também pode reforçá-la: a correlação negativa entre pares cotados não transforma automaticamente esses sentidos numa cobertura. A correlação varia com amostra, frequência e regime. Mais pares não significam diversificação automática, e não existe um ótimo universal demonstrado de duas posições ou três a seis pares. Examine direção, volume e cenários conjuntos de perda, não apenas um coeficiente histórico.

Teste um processo sem prometer taxas de aprovação

Documente entradas, saídas, perda prevista, margem restante, custos e motivos de paragem. ATR descreve amplitudes passadas; não prevê o próximo gap nem torna seguro um stop. Use testes históricos adequados, períodos não utilizados e demonstrações permitidas, com versão e parâmetros registados. Um 99% de modelação, uma quantidade fixa de trades ou limites de profit factor e Sharpe não certificam aprovação. A regra Quick Strike limita separadamente lucros concentrados em posições fechadas dentro de 30 segundos. A partir de 30%, o avanço no Challenge fica retido até o valor baixar do limite, o que é diferente de terminar automaticamente a conta. Filtros de notícias e sessões devem seguir o calendário e as restrições da conta escolhida; não se demonstra aqui uma sessão universalmente mais segura.

Reveja condições antes da fase seguinte

Mantenha um diário de decisões e erros e reveja o programa antes de avançar. Elegibilidade, revisão de conformidade, KYC e acordo da conta seguinte são distintos da meta de lucro. As regras podem mudar após o Challenge. O EA Hub oferece software e setfiles, não aprovação da FundedNext. O Algo alojado separadamente pela JPTC não exige instalação nem VPS do cliente; a sua publicação mensal própria de extratos do broker não é auditoria independente nem prova para um ficheiro EA Hub. Histórico e proteção técnica não garantem resultado ou pagamento.

Imagens da conta JPTC Algo

Publicação própria, sem auditoria independente nem teste FundedNext de um EA descarregável.

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