Prop Firm EA Drawdown: controleer verliespad en testrapport

Beoordeel prop firm EA drawdown aan de hand van het verliespad en de exacte programmaregels, niet alleen een aantrekkelijk backtestcijfer. Strategie, risicocontroles en toestemming voor softwaregebruik zijn aparte controles. Deze gids helpt een rapport te lezen en een herhaalbare beoordeling op te zetten; hij presenteert geen geteste EA of gemeten slagingskans.

De realiteit van drawdown bij prop firms

Leg aanbieder, product, fase, accountversie, oorspronkelijk gesimuleerd kapitaal, resettijdzone, balans/equitybasis, open resultaat en kosten vast. Controleer de vaste of meeschuivende totale grens. Een merknaam bewijst de formule niet en een nominale funded-accountomvang is niet automatisch eigen geld.

Bij de actuele FTMO CFD 2-Step Challenge, Verification en daaropvolgende 2-Step Account is de dagelijkse ondergrens de balans om 00:00 CE(S)T min 5% van het oorspronkelijke gesimuleerde kapitaal. De totale grens ligt vast op 90% van dat kapitaal. De officiële doelen onderscheiden 1-Step en Instant. Een marktopening of veronderstelde UTC-middernacht vervangt de voorgeschreven reset niet.

Lees het testrapport met de juiste definities

Het MetaTrader-testrapport onderscheidt balans en equity, absolute drawdown, grootste gelddaling en grootste procentuele daling. Alleen gesloten trades bekijken kan een slechter open verliespad missen. Absolute drawdown betreft de daling onder de beginstorting, niet iedere daling vanaf een piek.

Fictief balanspad zonder stortingen/opnamen: $10.000 → $11.000 → $10.450 → $12.000 → $11.430. De eerste daling is $550/$11.000 = 5%; de tweede $570/$12.000 = 4,75%. De grootste gelddaling is $570, terwijl de grootste procentuele daling 5% uit de andere beweging is. Onder de beginstorting komt dit pad niet: absolute drawdown is hier nul. Dit zijn waarnemingen uit dit fictieve pad, geen toekomstige verliesplafonds.

Profit factor vergelijkt bruto winstbedragen met de absolute bruto verliesbedragen; het is geen winst per eenheid positierisico. MQL5 STAT_RECOVERY_FACTOR is nettowinst gedeeld door de grootste balansdrawdown, geen hersteltijd. Fictief $500 nettowinst/$250 maximale balansdrawdown geeft factor 2. Hersteltijd vergt tijdstippen. Een hoge factor bewijst geen programmageschiktheid.

Toets de dagelijkse grens over het hele pad

Deze equity ligt onder de dagelijkse grens, terwijl $510/$10.500 ≈ 4,857% daling vanaf $10.500 is. Een historische maximale drawdown onder 5% bewijst dus niet dat deze dagelijkse regel is nageleefd. Bewaar eventvolgorde, resetgrenzen, open risico en kosten. Trek verliezen niet dubbel af als equity ze al bevat. Later herstel wist een eerdere overtreding niet uit; een nieuwe dag geeft geen automatische vrijstelling.

Controleer positiegrootte en richting

Gebruik contractspecificaties en accountvaluta. In een fictief contract met $10 per pip per lot betekent een stop van 50 pips $500 prijsrisico per lot. Een gekozen budget van $500 met $20 kostenreserve laat $480 prijsrisico: $480/(50 × $10) = 0,96 lot bij een toegestane stap van 0,01. Dit is een schatting, geen maximumverlies bij een gap. Alleen een stopafstand bepaalt het verlies niet; het volume telt mee.

Een aparte fictieve short van 1.1000 naar 1.1080, pip 0.0001 en hetzelfde $10/lot/pip bij 1,5 lot, verliest 80 × $10 × 1,5 = $1.200 vóór kosten. De koers steeg tegen de short in. Een short sluit met een kooptransactie. Een koersdaling werkt onder deze aannames vóór kosten juist gunstig.

Backtesting, monitoring en een controleerbaar dossier

1. Bewaar EA-versie/hash, inputbestand, terminalbuild, accountmodus, instrumenten, testperiode, datamodus, contract- en kostenaannames. Houd ongeziene testdata apart van optimalisatiedata.
2. Speel actuele grenzen opnieuw af met tijdgestempelde equity en open posities. Registreer de eerste overtreding, niet alleen het eindsaldo.
3. Test hogere spreads, andere uitvoering, gaps, ontbrekende gegevens, uitval, herstart en afgewezen/deelafsluitingen. Een historische simulatie bewijst geen brokerafhandeling van storingen.
4. Bewaar verzoeken, antwoordcodes, bevestigde transacties en restposities. Een sluitverzoek is geen fill; een eigen buffer garandeert geen naleving.
5. Leg pauze- en hervatvoorwaarden vast. Blind vertrouwen en na ieder verlies bijstellen zijn beide geen validatie.

Geen universele winrate, Sharpewaarde, modelkwaliteitsbadge of aantal jaren certificeert slagen. Posities na verlies vergroten en opgestapelde gridblootstelling vragen een berekening van geldrisico. Een strategielabel bewijst geen toestemming of verbod. Nieuws- en sessieregels moeten bij het exacte programma en de werkelijke uitvoering passen.

EA-keuze en productgrenzen

De JPTC EA Hub is MetaTrader-software die de klant zelf gebruikt. Controleer functies, platform en programmatoestemming voor het specifieke bestand. Deze gids bewijst geen universele firmondersteuning of geteste preset. Het aparte JPTC Algo wordt gehost, zonder installatie of eigen VPS van de klant. De bedrijfseigen brokerstatementcijfers zijn geen onafhankelijke audit, klanttracker of test van een andere EA.

Een verliescontrole halen voldoet niet vanzelf aan winstdoelen, overige voorwaarden of payoutvereisten. Primaire regels en definities gecontroleerd op 16 oktober 2026. Alle getoonde paden en trades zijn fictieve rekenoefeningen.

JPTC Algo: bedrijfseigen screenshots

Illustratieve JPTC-screenshots, geen bewijs van challenge-uitkomsten. Bekijk de rapportageperiode op de resultatenpagina.

@jptradingcapital on Instagram →