Prop Firm EA Drawdown: verificar perdas e relatório

Avalia o drawdown de um EA pelo percurso das perdas e pelas regras do programa concreto, não apenas por um número atraente de backtest. Estratégia, controlos de risco e autorização do software são verificações distintas. Este guia ajuda a ler um relatório e preparar uma revisão reproduzível; não apresenta um EA testado nem taxa medida de aprovação.

Compreender as regras de drawdown da conta

Regista fornecedor, produto, fase, versão da conta, capital simulado inicial, reinício/fuso horário, base saldo/equity, resultado aberto e encargos. Verifica a fórmula fixa ou móvel do limite total. Marca e montante nominal não comprovam fórmula nem propriedade desse valor.

Nos atuais FTMO CFD 2-Step Challenge, Verification e posterior FTMO Account 2-Step, o limite inferior diário é o saldo às 00:00 CE(S)T menos 5% do capital simulado inicial. O limite total permanece fixo em 90% desse capital. Os objetivos oficiais distinguem 1-Step e Instant. Abertura de mercado ou meia-noite UTC suposta não substituem o reinício indicado. Um limite móvel não tem um piso ou reinício universal: é preciso ler o produto.

Ler corretamente as métricas do relatório

O relatório MetaTrader distingue saldo/equity e drawdown absoluto, máximo monetário e máximo relativo. Só observar operações fechadas pode ocultar um percurso aberto pior. Drawdown absoluto é a descida abaixo do depósito inicial, não qualquer queda desde um pico.

Sequência fictícia sem depósitos/retiradas: $10.000 → $11.000 → $10.450 → $12.000 → $11.430. A primeira queda é $550/$11.000 = 5%; a segunda $570/$12.000 = 4,75%. O máximo monetário é $570, mas o máximo relativo é 5% da outra queda. O drawdown abaixo do depósito inicial é zero. Estas observações não limitam perdas futuras.

Profit factor compara ganhos brutos com o valor absoluto das perdas brutas; não é ganho por unidade de risco de posição. MQL5 STAT_RECOVERY_FACTOR é lucro líquido dividido pelo drawdown máximo do saldo, não tempo de recuperação. $500 líquidos/$250 de drawdown fictícios dão fator 2. O tempo para recuperar um pico precisa de datas e de outra medida; nenhum fator comprova elegibilidade.

Reconstruir o limite diário no percurso

A equity viola o limite diário apesar de cair apenas $510/$10.500 ≈ 4,857% desde $10.500. Drawdown histórico inferior a 5% não demonstraria cumprir esta regra. Conserva ordem dos eventos, reinícios, exposição e encargos; não subtraias novamente perdas já incluídas na equity. Recuperação posterior não apaga uma violação anterior, e um novo dia não concede automaticamente uma exceção.

Confirmar volume e direção

Usa contrato e moeda reais. Num contrato fictício com $10/pip/lote, 50 pips representam $500 de risco de preço por lote. Um orçamento escolhido de $500 com reserva de encargos de $20 deixa $480: $480/(50 × $10) = 0,96 lotes se o passo 0,01 for permitido. É uma estimativa, não perda máxima num gap. Distância ao stop e quantidade devem ser verificadas em conjunto.

Um short fictício de 1.1000 a 1.1080, pip 0.0001, mesmo valor e 1,5 lotes perde 80 × $10 × 1,5 = $1.200 antes de encargos. A subida prejudica o short, que fecha com uma compra. Uma descida favoreceria essa posição antes de encargos sob estas hipóteses.

Backtesting, registo e supervisão

1. Guarda versão/hash EA, definições, terminal, modo de conta, instrumentos, período, dados, contrato e custos. Separa intervalo não utilizado dos dados de otimização.
2. Reconstrói todos os limites com equity de hora exata, posições abertas e reinícios. Regista a primeira violação, não apenas o saldo final.
3. Testa spreads maiores, execução diferente, gaps, dados ausentes, desconexão, reinício e fechos rejeitados/parciais. Simulação não comprova tratamento de falhas na corretora.
4. Regista pedidos, códigos, transações confirmadas e exposição restante. Pedir fecho não equivale a execução; margem local não garante cumprimento.
5. Documenta condições para pausar e regressar. Confiar cegamente ou mudar depois de cada perda não valida o EA.

Nenhuma winrate, valor de Sharpe, qualidade de modelação ou quantidade de anos certifica aprovação. Aumentar volume após perdas e acumular posições grid exige analisar risco monetário. O rótulo de uma estratégia não comprova autorização ou proibição. Confirma regras de notícias/sessão para produto e execução reais.

Escolher com documentação e autorização

O JPTC EA Hub é software MetaTrader operado pelo cliente. Verifica ficheiro, funções, plataforma e autorização; este guia não comprova compatibilidade universal nem preset testado. O JPTC Algo separado é alojado pela JPTC, sem instalação pelo cliente ou VPS próprio. Os extratos publicados pela empresa não são auditoria independente, acompanhamento da tua conta ou teste de outro EA.

Cumprir uma verificação de perda não satisfaz automaticamente metas de lucro ou restantes condições de payout. Regras e definições primárias verificadas em 16 de outubro de 2026; percursos e operações numéricas fictícios.

JPTC Algo: capturas publicadas pela empresa

Capturas ilustrativas da JPTC, não provas de resultados de desafios. Consulte o período na página de resultados.

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