Prop Firm EA Drawdown: Verlustpfad und Testbericht prüfen

Bewerte Prop Firm EA Drawdown anhand des Verlustpfads und der konkreten Programmregeln, nicht nur anhand einer attraktiven Backtestzahl. Strategie, Risikokontrollen und Softwareerlaubnis sind getrennte Prüfungen. Dieser Leitfaden hilft beim Lesen eines Berichts und beim Aufbau einer reproduzierbaren Prüfung; er berichtet keinen getesteten EA oder gemessene Bestehensquote.

Grundlagen des Drawdowns bei Prop Firms verstehen

Erfasse Anbieter, Produkt, Phase, Kontoversion, anfängliches simuliertes Kapital, Reset-Zeitzone, Balance-/Equitybasis, offene Ergebnisse und Gebühren. Prüfe die feste oder nachgezogene Gesamtgrenze. Markenname und nominelle Kontogröße belegen weder Formel noch Eigentum an diesem Geldbetrag.

Bei aktuellen FTMO CFD 2-Step Challenge, Verification und folgender 2-Step Account ist die Tagesuntergrenze die Balance um 00:00 CE(S)T minus 5% des anfänglichen simulierten Kapitals. Die Gesamtuntergrenze bleibt bei 90% dieses Kapitals. Die offiziellen Ziele unterscheiden 1-Step und Instant. Marktöffnung oder angenommene UTC-Mitternacht ersetzen den angegebenen Reset nicht. Tages- und Gesamtgrenze bleiben getrennte Rechnungen.

Testkennzahlen korrekt lesen

Der MetaTrader-Testbericht unterscheidet Balance/Equity und absoluten, maximalen monetären sowie maximalen relativen Drawdown. Geschlossene Trades allein können einen schlechteren offenen Equitypfad verdecken. Absoluter Drawdown betrifft den Rückgang unter die Anfangseinzahlung, nicht jeden Rückgang vom Hoch.

Fiktiver Balancepfad ohne Ein-/Auszahlungen: $10.000 → $11.000 → $10.450 → $12.000 → $11.430. Erst $550/$11.000 = 5%, dann $570/$12.000 = 4,75%. Der größte Geldrückgang ist $570, der größte relative Rückgang 5% aus einem anderen Abschnitt. Unter die Anfangseinzahlung fällt der Pfad nicht: absoluter Drawdown null. Diese Beobachtungen begrenzen keine künftigen Verluste.

Profit Factor vergleicht Bruttogewinne mit dem Betrag der Bruttoverluste; er ist kein Gewinn pro Einheit Positionsrisiko. MQL5 STAT_RECOVERY_FACTOR ist Nettogewinn geteilt durch maximalen Balance-Drawdown, keine Erholungsdauer. Fiktive $500 Nettogewinn/$250 maximaler Drawdown ergeben Faktor 2. Zeit bis zur Erholung benötigt Zeitstempel. Ein hoher Faktor belegt keine Programmeignung.

Die tägliche Grenze am vollständigen Pfad prüfen

Die Equity liegt unter der Tagesgrenze, obwohl der Rückgang vom Hoch nur $510/$10.500 ≈ 4,857% beträgt. Historischer Drawdown unter 5% beweist daher keinen bestandenen Tagesregeltest. Erhalte Ereignisreihenfolge, Resetgrenzen, offene Exponierung und Kosten. Bereits in Equity enthaltene Verluste nicht doppelt abziehen. Spätere Erholung löscht einen früheren Verstoß nicht; der nächste Tag schafft keine automatische Ausnahme.

Positionsgröße und Richtung nachrechnen

Nutze echte Kontraktdaten und Kontowährung. Bei einem fiktiven Kontrakt mit $10 je Pip und Lot bedeuten 50 Pips Stop $500 Preisrisiko pro Lot. Ein gewähltes Budget $500 mit $20 Kostenreserve lässt $480 Preisrisiko: $480/(50 × $10) = 0,96 Lot, falls 0,01-Schritte erlaubt sind. Das ist geschätztes Risiko, kein maximaler Kurslückenverlust. Stopabstand allein bestimmt den Verlust nicht; Volumen zählt mit.

Ein gesonderter fiktiver Short von 1.1000 auf 1.1080, Pip 0.0001, gleicher Pipwert und 1,5 Lot verliert 80 × $10 × 1,5 = $1.200 vor Kosten. Der Kurs steigt gegen den Short; zum Schließen ist eine Kauftransaktion nötig. Ein fallender Kurs wäre unter diesen Annahmen vor Kosten günstig.

Backtesting und Überwachung dokumentieren

1. EA-Version/Hash, Eingaben, Terminalbuild, Kontomodus, Symbole, Zeitraum, Datenmodus, Kontrakt- und Kostenannahmen speichern. Unbenutzte Prüfintervalle von Optimierungsdaten trennen.
2. Grenzen mit zeitgestempelter Equity, offenen Positionen und Resets nachspielen. Ersten Verstoß statt nur Endbalance erfassen.
3. Größere Spreads, andere Ausführung, Kurslücken, fehlende Daten, Abbruch, Neustart und abgelehnte/teilweise Schließungen testen. Historische Simulation belegt keine Fehlerbehandlung beim Broker.
4. Anfragen, Antwortcodes, bestätigte Transaktionen und Restpositionen protokollieren. Eine Schließanfrage ist keine Ausführung; ein eigener Puffer garantiert nichts.
5. Pausen- und Wiederaufnahmekriterien festlegen. Blindes Vertrauen und Änderungen nach jedem Verlust sind keine Validierung.

Keine allgemeine Trefferquote, Sharpezahl, Modellqualitätsanzeige oder Zahl von Testjahren zertifiziert Bestehen. Positionsvergrößerung nach Verlusten und angesammelte Gridexponierung brauchen eine Geldrisikorechnung. Das Strategielabel belegt weder Erlaubnis noch Verbot. News-/Sitzungsregeln müssen zum Produkt und zur tatsächlichen Ausführung passen.

EA und Programme anhand der Dokumentation auswählen

Der JPTC EA Hub ist vom Kunden betriebene MetaTrader-Software. Prüfe Funktionen, Plattform und Programmerlaubnis der konkreten Datei. Dieser Text belegt keine universelle Firmenunterstützung oder getesteten Presets. Das separate JPTC Algo wird ohne Kundeninstallation oder eigenen VPS gehostet. Die firmeneigenen Brokerstatementzahlen sind kein unabhängiger Audit, Kundentracker oder Test eines anderen EA.

Ein bestandener Verlusttest erfüllt nicht automatisch Gewinnziele, andere Voraussetzungen oder Auszahlungsbedingungen. Primärregeln und Definitionen geprüft am 16. Oktober 2026. Sämtliche Zahlenpfade und Trades sind fiktive Arbeitsbeispiele.

JPTC Algo: firmeneigene Screenshots

Illustrative JPTC-Screenshots, kein Nachweis von Challenge-Ergebnissen. Der Zeitraum steht auf der Ergebnisseite.

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